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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 751.00 | 41 683.00 | 5 068.00 | 46 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 671.00 | 340 172.00 | 127 499.00 | 467 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 248.00 | 381 855.00 | 203 393.00 | 585 248.00 |
BT Marchandises | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 944.00 | 6 596.00 | 157 347.00 | 163 944.00 |
BZ Autres créances | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CF Disponibilités | 230 736.00 | | 230 736.00 | 230 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 272.00 | 6 596.00 | 456 676.00 | 463 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 520.00 | 388 451.00 | 660 069.00 | 1 048 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 159 360.00 | 192 392.00 | | 159 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 46 968.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 385 822.00 | 459 646.00 | | 385 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 596.00 | 53 059.00 | | 18 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 063.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 986.00 | 152 053.00 | | 127 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 124.00 | 97 223.00 | | 125 124.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 247.00 | 303 397.00 | | 274 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 069.00 | 763 043.00 | | 660 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 247.00 | 284 801.00 | | 274 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 589.00 | | 2 823 589.00 | 2 823 589.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 391.00 | | 2 824 391.00 | 2 824 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 10 281.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 454.00 | 3 121 240.00 | | 2 838 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 278.00 | 3 074 272.00 | | 2 832 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 46 968.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 845.00 | | 16 403.00 | 568 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 109.00 | | 16 313.00 | 498 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 988.00 | 35 867.00 | | 345 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 988.00 | 35 867.00 | | 345 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | 621.00 | | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | 621.00 | | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | 621.00 | | 5 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 529.00 | 212 529.00 | | 212 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 247.00 | 274 247.00 | | 274 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 885.00 | 8 678.00 | | 9 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 432.00 | 20 732.00 | | 22 432.00 |
ST Autres comptes | 263 611.00 | 277 988.00 | | 263 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 234.00 | 16 805.00 | | 18 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 607.00 | 121 971.00 | | 86 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 762.00 | 39 241.00 | | 34 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 132.00 | 6 870.00 | | 6 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 017.00 | 15 548.00 | | 16 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 432.00 | 172 764.00 | | 155 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 031.00 | 170 413.00 | | 162 031.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 038.00 | 354 766.00 | | 339 038.00 |