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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 767.00 | 229 866.00 | 52 901.00 | 282 767.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 503.00 | 229 866.00 | 129 637.00 | 359 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
060 Stock marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
110 Total général Actif | 630 070.00 | 229 866.00 | 400 203.00 | 630 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 861.00 | 22 300.00 | | 18 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 678.00 | 381 907.00 | | 376 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 005.00 | 2 281.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 543.00 | 408 488.00 | | 396 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 699.00 | 14 000.00 | | 11 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | 265.00 | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 155.00 | 92 091.00 | | 80 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 535.00 | -3 130.00 | | 3 535.00 |
242 Autres charges externes. | 51 986.00 | 49 260.00 | | 51 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 7 413.00 | | 5 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 370.00 | 168 748.00 | | 158 370.00 |
252 Charges sociales | 47 155.00 | 55 740.00 | | 47 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 320.00 | 19 404.00 | | 19 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 970.00 | 403 792.00 | | 377 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 573.00 | 4 696.00 | | 18 573.00 |
280 Produits financiers | 1 560.00 | 1 324.00 | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 219.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 265.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 686.00 | 5 535.00 | | 18 686.00 |