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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 322.00 | 22 419.00 | 127 903.00 | 150 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 469.00 | 411 065.00 | 20 404.00 | 431 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685 993.00 | | 685 993.00 | 685 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 809.00 | 433 484.00 | 945 325.00 | 1 378 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 501.00 | | 3 704 501.00 | 3 704 501.00 |
BZ Autres créances | 510 930.00 | | 510 930.00 | 510 930.00 |
CF Disponibilités | 9 168 939.00 | | 9 168 939.00 | 9 168 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 620.00 | | 497 620.00 | 497 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 881 989.00 | | 13 881 989.00 | 13 881 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 260 798.00 | 433 484.00 | 14 827 314.00 | 15 260 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 924.00 | 303 025.00 | | 303 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 825.00 | 1 449 825.00 | | 1 449 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
DG Autres réserves | 333 379.00 | 333 379.00 | | 333 379.00 |
DH Report à nouveau | 3 996 873.00 | 9 997 772.00 | | 3 996 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 010.00 | 3 524 156.00 | | -1 099 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 294.00 | 15 638 460.00 | | 5 015 294.00 |
DP Provisions pour risques | 426 262.00 | 488 051.00 | | 426 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 739.00 | 369 109.00 | | 313 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 001.00 | 857 160.00 | | 740 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 499.00 | 4 582 899.00 | | 4 693 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219 632.00 | 5 222 518.00 | | 4 219 632.00 |
EA Autres dettes | 124 720.00 | 10 510.00 | | 124 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 019.00 | 9 850 094.00 | | 9 072 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 827 314.00 | 26 345 714.00 | | 14 827 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 019.00 | 9 850 094.00 | | 9 072 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 061 388.00 | 189 054.00 | 15 250 443.00 | 15 061 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 061 388.00 | 189 054.00 | 15 250 443.00 | 15 061 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 934 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 120 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 512.00 | 162 996.00 | | 554 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 512.00 | 162 996.00 | | 654 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 512.00 | -42 996.00 | | -642 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 911.00 | 601 960.00 | | -8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525 809.00 | 21 783 504.00 | | 15 525 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 624 819.00 | 18 259 348.00 | | 16 624 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 010.00 | 3 524 156.00 | | -1 099 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 934.00 | | 523 990.00 | 1 466 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 994.00 | 797 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 115.00 | 1 378 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 417.00 | 150 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 704.00 | 431 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 673.00 | | 148 066.00 | 53 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 395.00 | | 11 778.00 | 479 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 866.00 | | 364 146.00 | 933 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 167.00 | 49 437.00 | 111 121.00 | 495 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 952.00 | 26 885.00 | 51 417.00 | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 216.00 | 22 553.00 | 59 704.00 | 448 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 160.00 | 100 000.00 | 217 159.00 | 857 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 160.00 | 100 000.00 | 217 159.00 | 857 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 499.00 | 4 693 499.00 | | 4 693 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219 632.00 | 4 219 632.00 | | 4 219 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 704 501.00 | 3 704 501.00 | | 3 704 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 930.00 | 510 930.00 | | 510 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 620.00 | 497 620.00 | | 497 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 074.00 | 4 713 050.00 | 111 024.00 | 4 824 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072 019.00 | 9 072 019.00 | | 9 072 019.00 |