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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 307.00 | 18 191.00 | 116.00 | 18 307.00 |
AH Fonds commercial | 260 225.00 | | 260 225.00 | 260 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 047.00 | 25 054.00 | 993.00 | 26 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 407.00 | 370 197.00 | 54 210.00 | 424 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 516.00 | 413 442.00 | 318 074.00 | 731 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 393 455.00 | | 393 455.00 | 393 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 606.00 | | 494 606.00 | 494 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 122.00 | 413 442.00 | 812 680.00 | 1 226 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 780.00 | 449 630.00 | | 492 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 899.00 | 43 151.00 | | 41 899.00 |
DL TOTAL (I) | 673 865.00 | 631 966.00 | | 673 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 864.00 | 76 664.00 | | 36 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 4 771.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 2 682.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 307.00 | 102 657.00 | | 96 307.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 815.00 | 186 908.00 | | 138 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 680.00 | 818 874.00 | | 812 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 709.00 | 32 733.00 | | 380 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 783.00 | 1 408.00 | | 16 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 927.00 | 31 324.00 | | 363 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 307.00 | | | 96 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 270.00 | 99 755.00 | | 102 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 815.00 | | | 138 815.00 |