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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 185.00 | 765.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | | 602.00 | -602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 7 821.00 | 4 627.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 130.00 | 34 944.00 | 58 187.00 | 93 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 529.00 | 45 552.00 | 62 976.00 | 108 529.00 |
BT Marchandises | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 629.00 | | 479 629.00 | 479 629.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 257 565.00 | | 257 565.00 | 257 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 831.00 | | 916 831.00 | 916 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 360.00 | 45 552.00 | 979 808.00 | 1 025 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 153 382.00 | 112 316.00 | | 153 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 288.00 | 251 065.00 | | 306 288.00 |
DL TOTAL (I) | 469 570.00 | 373 281.00 | | 469 570.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 15 506.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 692.00 | 21 196.00 | | 27 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 874.00 | 392 780.00 | | 371 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 009.00 | 89 151.00 | | 84 009.00 |
EA Autres dettes | 22 862.00 | 39 504.00 | | 22 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 438.00 | 542 659.00 | | 506 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 808.00 | 931 445.00 | | 979 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 506.00 | | 11 706.00 | 15 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | | 11 706.00 | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 874.00 | 371 874.00 | | 371 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 718.00 | 499 718.00 | | 499 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 718.00 | 499 718.00 | | 499 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 745.00 | 478 745.00 | | 478 745.00 |