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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 440.00 | 71 666.00 | 29 774.00 | 101 440.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 470.00 | 72 646.00 | 29 824.00 | 102 470.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
110 Total général Actif | 137 313.00 | 72 646.00 | 64 667.00 | 137 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
242 Autres charges externes. | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
252 Charges sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
262 Autres charges | 977.00 | | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 482.00 | | | 482.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -482.00 | | | -482.00 |