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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
AP Constructions | 638 759.00 | 198 567.00 | 440 192.00 | 638 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 63 205.00 | 5 059.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 507.00 | 89 486.00 | 96 021.00 | 185 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 581.00 | 410 330.00 | 609 251.00 | 1 019 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 416 697.00 | 8 709.00 | 407 987.00 | 416 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 065.00 | 9 870.00 | 71 195.00 | 81 065.00 |
BZ Autres créances | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CF Disponibilités | 1 054 059.00 | | 1 054 059.00 | 1 054 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 594.00 | 18 579.00 | 1 604 014.00 | 1 622 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 175.00 | 428 909.00 | 2 213 265.00 | 2 642 175.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 904.00 | | | 611 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DG Autres réserves | 823 884.00 | | | 823 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 869.00 | | | 1 676 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 396.00 | | | 536 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 265.00 | | | 2 213 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 756.00 | | | 159 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 765.00 | 50 100.00 | 1 335 865.00 | 1 285 765.00 |
FG Production vendue services | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 815.00 | 50 100.00 | 1 472 915.00 | 1 422 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 059.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 440.00 | | | 1 506 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 550.00 | | | 1 326 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 361.00 | | 55 019.00 | 967 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 019 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 922 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 498.00 | | 52 143.00 | 873 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 577.00 | | 2 875.00 | 63 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 070.00 | 59 059.00 | 2 800.00 | 354 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 309.00 | 59 059.00 | 2 800.00 | 325 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 113.00 | | 14 404.00 | 23 113.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 983.00 | | 14 404.00 | 32 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 983.00 | | 14 404.00 | 32 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 061.00 | 29 579.00 | 121 594.00 | 206 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 690.00 | 151 587.00 | 65 103.00 | 216 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 238.00 | 159 756.00 | 121 594.00 | 336 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
ST Autres comptes | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YT Sous‐traitance | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 275.00 | | | 339 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |