| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 1 829.00 | 404.00 | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 5 464.00 | 4 555.00 | 909.00 | 5 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 847.00 | 47 625.00 | 222.00 | 47 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 233.00 | 10 727.00 | 13 506.00 | 24 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 595.00 | 64 736.00 | 34 860.00 | 99 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 900.00 | 64 736.00 | 165 165.00 | 229 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
DH Report à nouveau | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | -3 246.00 | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 139 219.00 | 129 529.00 | | 139 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 2 477.00 | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 945.00 | 24 166.00 | | 25 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 165.00 | 153 695.00 | | 165 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 3 250.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 777.00 | 156 772.00 | | 170 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 087.00 | 160 018.00 | | 161 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 691.00 | -3 246.00 | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 095.00 | | 1 500.00 | 98 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 551.00 | | 1 500.00 | 20 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 770.00 | 6 965.00 | | 57 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 1 130.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 072.00 | 5 835.00 | | 57 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |