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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 409.00 | 42 356.00 | 2 053.00 | 44 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 136.00 | 47 460.00 | 17 676.00 | 65 136.00 |
BT Marchandises | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 362.00 | 6 192.00 | 76 170.00 | 82 362.00 |
BZ Autres créances | 54 878.00 | 48 912.00 | 5 966.00 | 54 878.00 |
CF Disponibilités | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 278.00 | 55 104.00 | 468 174.00 | 523 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 413.00 | 102 564.00 | 485 850.00 | 588 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 428 357.00 | 188 255.00 | | 428 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 297.00 | 240 102.00 | | -3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 465 860.00 | 469 157.00 | | 465 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 22 671.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | 25 799.00 | | 14 014.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 170.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 990.00 | 53 730.00 | | 19 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 850.00 | 522 887.00 | | 485 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 990.00 | 53 730.00 | | 19 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
FG Production vendue services | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | 8 428.00 | | 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 059.00 | 23 700.00 | | 12 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 327.00 | 2 984.00 | | 8 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 301 150.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | 304 134.00 | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 700.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 30 000.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 30 700.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 016.00 | 273 434.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 526.00 | 572 193.00 | | 242 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 823.00 | 332 091.00 | | 245 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 297.00 | 240 102.00 | | -3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 65 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 48 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 103.00 | 3 002.00 | 8 645.00 | 53 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 023.00 | 3 002.00 | 8 645.00 | 52 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | 6 192.00 | 6 192.00 | 6 192.00 | 6 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 727.00 | 6 192.00 | 13 815.00 | 62 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 727.00 | 6 192.00 | 13 815.00 | 62 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 192.00 | 13 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 687.00 | 140 687.00 | | 140 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 1 636.00 | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | 6 919.00 | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 22 033.00 | 31 217.00 | | 22 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 608.00 | 17 559.00 | | 17 608.00 |
YT Sous‐traitance | 29 855.00 | 14 142.00 | | 29 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 207.00 | 9 026.00 | | 8 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 3 113.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 4 749.00 | | 3 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 817.00 | 78 862.00 | | 84 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |