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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 419.00 | 304 665.00 | 94 754.00 | 399 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 426.00 | 109 416.00 | 28 009.00 | 137 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 236.00 | 414 082.00 | 234 154.00 | 648 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 001.00 | 153 655.00 | 485 346.00 | 639 001.00 |
BZ Autres créances | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CF Disponibilités | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 501.00 | 153 655.00 | 679 845.00 | 833 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 737.00 | 567 737.00 | 914 000.00 | 1 481 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
DL TOTAL (I) | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 672.00 | | | 526 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
EA Autres dettes | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 690.00 | | | 797 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 970.00 | | | 796 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 485.00 | | 10 750.00 | 637 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 095.00 | | 10 750.00 | 526 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 647.00 | 47 434.00 | | 366 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 647.00 | 47 434.00 | | 366 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 458.00 | 45 890.00 | 26 693.00 | 134 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 458.00 | 45 890.00 | 26 693.00 | 134 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 458.00 | 45 890.00 | 26 693.00 | 134 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 890.00 | 26 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 596.00 | 505 596.00 | | 505 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
UX Autres créances clients | 417 186.00 | | | 417 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 814.00 | | | 221 814.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VI Groupe et associés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 914.00 | 667 333.00 | 11 581.00 | 678 914.00 |
VW T.V.A. | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 970.00 | 796 970.00 | | 796 970.00 |