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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158 563.00 | | 2 158 563.00 | 2 158 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 010.00 | 39 000.00 | 2 477 010.00 | 2 516 010.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 915.00 | 108 818.00 | 918 097.00 | 1 026 915.00 |
CF Disponibilités | 189 544.00 | | 189 544.00 | 189 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 459.00 | 108 818.00 | 1 107 641.00 | 1 216 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 469.00 | 147 818.00 | 3 584 651.00 | 3 732 469.00 |
CU Autres participations | 357 447.00 | 39 000.00 | 318 447.00 | 357 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
DG Autres réserves | 2 557 728.00 | 3 055 797.00 | | 2 557 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 702.00 | -307 174.00 | | 234 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 343.00 | 2 814 536.00 | | 2 858 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 405.00 | 16 624.00 | | 26 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 1 000.00 | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 732.00 | 2 488.00 | | 15 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 198.00 | 829 892.00 | | 681 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 308.00 | 850 005.00 | | 726 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 651.00 | 3 664 541.00 | | 3 584 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 273.00 | | 16 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 182.00 | 310 594.00 | | 281 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 480.00 | 617 767.00 | | 46 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 702.00 | -307 174.00 | | 234 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 198.00 | 681 198.00 | | 681 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 308.00 | 726 308.00 | | 726 308.00 |