| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 818.00 | 288 578.00 | 538 240.00 | 826 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | 10 660.00 | 8 948.00 | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 781.00 | 300 238.00 | 552 543.00 | 852 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CF Disponibilités | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 437.00 | | 180 437.00 | 180 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 218.00 | 300 238.00 | 732 980.00 | 1 033 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | 628 947.00 | | | 628 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DL TOTAL (I) | 686 216.00 | | | 686 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 980.00 | | | 732 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 197.00 | | 361 197.00 | 361 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 197.00 | | 361 197.00 | 361 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 448.00 | | | 410 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 526.00 | | | 380 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 949.00 | | 6 824.00 | 850 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 991.00 | | 852 782.00 | 4 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | | 19 609.00 | 4 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 818.00 | | | 827 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | | 6 824.00 | 17 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 746.00 | 2 469.00 | 2 556.00 | 11 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | 2 469.00 | 2 556.00 | 10 746.00 |