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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 052.00 | 904 052.00 | | 904 052.00 |
AN Terrains | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
AP Constructions | 6 117 419.00 | 3 281 350.00 | 2 836 068.00 | 6 117 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 479.00 | 42 296.00 | 14 182.00 | 56 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 975.00 | 1 320 708.00 | 777 267.00 | 2 097 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 799 727.00 | 5 819 143.00 | 3 980 584.00 | 9 799 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 283 901.00 | 190 264.00 | 93 637.00 | 283 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 620.00 | 1 569.00 | 1 238 051.00 | 1 239 620.00 |
CF Disponibilités | 1 555 242.00 | | 1 555 242.00 | 1 555 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 482.00 | 191 833.00 | 2 913 649.00 | 3 105 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 208.00 | 6 010 976.00 | 6 894 232.00 | 12 905 208.00 |
CU Autres participations | 446 779.00 | 270 736.00 | 176 043.00 | 446 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 400.00 | 670 400.00 | | 670 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 142.00 | 1 982 142.00 | | 1 982 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
DG Autres réserves | 2 437 773.00 | 4 800 000.00 | | 2 437 773.00 |
DH Report à nouveau | | -1 991 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 360.00 | -371 200.00 | | 1 334 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 715.00 | 5 157 355.00 | | 6 491 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 202 339.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 677.00 | 279 781.00 | | 353 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 36 202.00 | | 41 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 514.00 | 2 649.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 518.00 | 520 972.00 | | 402 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 232.00 | 5 678 327.00 | | 6 894 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183 083.00 | | | 3 183 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 083.00 | | | 3 183 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 739.00 | | | 1 168 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 739.00 | | | 1 168 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014 344.00 | | | 2 014 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 144.00 | 567 653.00 | | 3 283 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 785.00 | 938 853.00 | | 1 948 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 360.00 | -371 200.00 | | 1 334 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212 740.00 | 349 190.00 | 13 523.00 | 5 212 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 052.00 | | | 904 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 688.00 | 349 190.00 | 13 523.00 | 4 308 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 736.00 | 90 000.00 | | 180 736.00 |
6T Sur comptes clients | 190 264.00 | 1 569.00 | | 190 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 833.00 | 6 864.00 | 1 569.00 | 191 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 000.00 | 91 569.00 | | 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 000.00 | 91 569.00 | | 371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 677.00 | 353 677.00 | | 353 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 593.00 | 317 593.00 | | 317 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 822.00 | 310 619.00 | 7 202.00 | 317 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 518.00 | 402 518.00 | | 402 518.00 |