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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 928.00 | 4 336.00 | 169 592.00 | 173 928.00 |
084 Disponibilités | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 012.00 | 4 336.00 | 207 676.00 | 212 012.00 |
110 Total général Actif | 220 888.00 | 13 212.00 | 207 676.00 | 220 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
242 Autres charges externes. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
280 Produits financiers | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |