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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AN Terrains | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 21 779.00 | 7 350.00 | 14 429.00 | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 561.00 | 7 241.00 | 10 320.00 | 17 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 466.00 | 14 894.00 | 28 572.00 | 43 466.00 |
BZ Autres créances | 816 686.00 | | 816 686.00 | 816 686.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 194.00 | | 818 194.00 | 818 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 660.00 | 14 894.00 | 846 767.00 | 861 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 686.00 | | | 816 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 953.00 | 316 038.00 | | 412 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 233.00 | 96 915.00 | | 379 233.00 |
DL TOTAL (I) | 800 570.00 | 421 338.00 | | 800 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519.00 | 39 584.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 20 431.00 | | 18 959.00 |
EA Autres dettes | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 196.00 | 82 733.00 | | 46 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 767.00 | 504 071.00 | | 846 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 196.00 | 82 733.00 | | 46 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 056.00 | | 20 573.00 | 256 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 163.00 | 43 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 163.00 | 42 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 589.00 | | 20 573.00 | 255 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 355.00 | 3 293.00 | 103 754.00 | 115 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 053.00 | 3 293.00 | 103 754.00 | 115 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VC Groupe et associés | 816 686.00 | | 816 686.00 | 816 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 851.00 | | 816 851.00 | 816 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 741.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | 1 848.00 | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 2 108.00 | 18 543.00 | | 2 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 625.00 | 9 310.00 | | 6 625.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 442.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 368.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 1 109.00 | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 602.00 | 32 143.00 | | 17 602.00 |