| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 8 650.00 | 19 579.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 798.00 | 36 133.00 | 33 665.00 | 69 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 707.00 | 44 783.00 | 73 924.00 | 118 707.00 |
BP En cours de production de services | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 911.00 | | 217 911.00 | 217 911.00 |
BZ Autres créances | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
CF Disponibilités | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 042.00 | | 644 042.00 | 644 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 750.00 | 44 783.00 | 717 966.00 | 762 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 239 837.00 | | | 239 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 526.00 | | | 223 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 026.00 | | | 195 026.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 129.00 | | | 478 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 966.00 | | | 717 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 566.00 | | | 328 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 306.00 | | 1 093 306.00 | 1 093 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 306.00 | | 1 093 306.00 | 1 093 306.00 |
FM Production stockée | | | 32 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 997.00 | | | 1 127 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 476.00 | | | 1 110 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 743.00 | | 37 964.00 | 80 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | | 36 250.00 | 71 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | 1 714.00 | 9 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963.00 | 12 821.00 | | 31 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 963.00 | 12 821.00 | | 31 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 502.00 | 161 502.00 | | 161 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
UX Autres créances clients | 217 911.00 | 217 911.00 | | 217 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 458.00 | 10 262.00 | 40 196.00 | 50 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 068.00 | 63 701.00 | 109 367.00 | 173 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 648.00 | 433 697.00 | 10 951.00 | 444 648.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 129.00 | 328 566.00 | 149 563.00 | 478 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
YT Sous‐traitance | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226.00 | | | 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 734.00 | | | 387 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |