| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 403.00 | 19 837.00 | 302 566.00 | 322 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 293.00 | 290 987.00 | 180 306.00 | 471 293.00 |
BZ Autres créances | 318 194.00 | | 318 194.00 | 318 194.00 |
CF Disponibilités | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 446.00 | 290 987.00 | 533 459.00 | 824 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 849.00 | 310 824.00 | 836 025.00 | 1 146 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 423 116.00 | 401 017.00 | | 423 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | 24 226.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 436 063.00 | 435 724.00 | | 436 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 793.00 | 114 825.00 | | 113 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 124 581.00 | | 86 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 628.00 | 180 336.00 | | 165 628.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 962.00 | 420 242.00 | | 399 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 025.00 | 855 966.00 | | 836 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 962.00 | 420 242.00 | | 399 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 4 275.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 646.00 | 139 052.00 | | 94 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 180.00 | 114 826.00 | | 92 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | 24 226.00 | | 2 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 403.00 | | | 322 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 607.00 | | | 180 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 038.00 | 37 949.00 | | 253 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 597.00 | 37 949.00 | 25 559.00 | 278 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 597.00 | 37 949.00 | 25 559.00 | 278 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 473.00 | 352 473.00 | | 352 473.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 500.00 | | 30 143.00 | 34 500.00 |
VI Groupe et associés | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 174.00 | 316 174.00 | | 316 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 024.00 | 810 024.00 | | 810 024.00 |
VW T.V.A. | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 962.00 | 365 462.00 | 30 143.00 | 399 962.00 |