| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 907.00 | 2 609.00 | 3 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 960.00 | 170 041.00 | 196 920.00 | 366 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 362.00 | 1 310 027.00 | 889 335.00 | 2 199 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 465.00 | 1 485 606.00 | 2 098 859.00 | 3 584 465.00 |
BT Marchandises | 804 172.00 | 32 375.00 | 771 797.00 | 804 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 321.00 | 3 784.00 | 33 537.00 | 37 321.00 |
BZ Autres créances | 2 926 975.00 | | 2 926 975.00 | 2 926 975.00 |
CF Disponibilités | 921 934.00 | | 921 934.00 | 921 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 714.00 | 36 159.00 | 4 659 555.00 | 4 695 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 178.00 | 1 521 765.00 | 6 758 413.00 | 8 280 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 350.00 | 305 350.00 | | 305 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
DG Autres réserves | 1 954 332.00 | 1 687 235.00 | | 1 954 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 871.00 | 943 472.00 | | 1 020 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 914.00 | 29 536.00 | | 23 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 003.00 | 2 996 129.00 | | 3 335 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 400.00 | 40 409.00 | | 46 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 400.00 | 40 409.00 | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 975.00 | 1 407 520.00 | | 1 172 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 681.00 | 17 518.00 | | 17 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 603.00 | 113 305.00 | | 103 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 711.00 | 1 778 033.00 | | 1 343 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 025.00 | 654 361.00 | | 724 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 13 010.00 | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 4 497.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 011.00 | 3 988 244.00 | | 3 377 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 413.00 | 7 024 782.00 | | 6 758 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 992 722.00 | | 25 992 722.00 | 25 992 722.00 |
FG Production vendue services | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 993 849.00 | | 25 993 849.00 | 25 993 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 284 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 365 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 961.00 | |
GE Autres charges | | | 949 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 793 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 622.00 | 11 797.00 | | 5 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 769.00 | 43 118.00 | | 16 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363.00 | 31 368.00 | | 7 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 183.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991.00 | 3 588.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | 35 139.00 | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | 7 980.00 | | 3 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 487.00 | 40 822.00 | | 54 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 006.00 | 264 752.00 | | 441 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 337 380.00 | 26 049 412.00 | | 26 337 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 316 509.00 | 25 105 939.00 | | 25 316 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 871.00 | 943 472.00 | | 1 020 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 357.00 | | 32 387.00 | 3 562 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 3 584 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 134 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 2 567 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 882.00 | | 412.00 | 134 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 146.00 | | 27 911.00 | 2 549 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 329.00 | | 4 064.00 | 878 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 870.00 | 214 070.00 | 6 332.00 | 1 277 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 352.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 683.00 | 213 718.00 | 6 332.00 | 1 272 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 989.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 409.00 | 5 991.00 | | 40 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 121.00 | 37 629.00 | 29 374.00 | 24 121.00 |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 8 333.00 | 10 433.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 005.00 | 45 961.00 | 39 808.00 | 30 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 414.00 | 51 952.00 | 39 808.00 | 70 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 711.00 | 1 343 711.00 | | 1 343 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 496.00 | 327 496.00 | | 327 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 679.00 | 248 679.00 | | 248 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
UX Autres créances clients | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VC Groupe et associés | 702 116.00 | 702 116.00 | | 702 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 975.00 | 238 913.00 | 913 336.00 | 1 172 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 219.00 | 2 079 219.00 | | 2 079 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 853.00 | 2 964 603.00 | 864 250.00 | 3 828 853.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 408.00 | 2 333 994.00 | 918 687.00 | 3 273 408.00 |