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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AP Constructions | 57 811.00 | 43 748.00 | 14 063.00 | 57 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 406.00 | 377 336.00 | 53 070.00 | 430 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 953.00 | 22 245.00 | 33 708.00 | 55 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 212.00 | 445 039.00 | 101 173.00 | 546 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BT Marchandises | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 031.00 | 3 487.00 | 157 544.00 | 161 031.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 444.00 | 3 487.00 | 376 958.00 | 380 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 657.00 | 448 526.00 | 478 130.00 | 926 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DK Provisions réglementées | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 151.00 | | | 298 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 130.00 | | | 478 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 985.00 | | | 252 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 056.00 | | 13 319.00 | 548 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 163.00 | 546 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 163.00 | 544 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 038.00 | | 13 295.00 | 546 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 24.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 004.00 | 31 199.00 | 15 163.00 | 429 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 294.00 | 31 199.00 | 15 163.00 | 427 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 138.00 | 398.00 | | 2 138.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 3 885.00 | | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 589.00 | 78 422.00 | 41 753.00 | 123 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 461.00 | 201 128.00 | 332.00 | 201 461.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 151.00 | 252 985.00 | 41 753.00 | 298 151.00 |