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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
060 Stock marchandises | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
110 Total général Actif | 112 164.00 | 5 093.00 | 107 071.00 | 112 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 168.00 | 98 392.00 | | 116 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 18 155.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 624.00 | 122 547.00 | | 126 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 370.00 | 52 544.00 | | 38 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | -16 841.00 | | -368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | 24.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 16 188.00 | 16 512.00 | | 16 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 490.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 854.00 | 47 108.00 | | 42 854.00 |
252 Charges sociales | 2 073.00 | 5 944.00 | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | 8.00 | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 651.00 | 106 789.00 | | 102 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 973.00 | 15 758.00 | | 23 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 303.00 | 13 910.00 | | 7 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 670.00 | 1 848.00 | | 16 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |