| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 040.00 | 300 875.00 | 62 164.00 | 363 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 146 768.00 | | 146 768.00 | 146 768.00 |
CF Disponibilités | 291 162.00 | | 291 162.00 | 291 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 819.00 | | 444 819.00 | 444 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 859.00 | 300 875.00 | 506 984.00 | 807 859.00 |
CU Autres participations | 363 040.00 | 300 875.00 | 62 164.00 | 363 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 180.00 | 485 029.00 | | 202 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | -82 848.00 | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 434 566.00 | 595 528.00 | | 434 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 944.00 | 83 391.00 | | 59 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 288.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 20 841.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 417.00 | 113 521.00 | | 72 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 984.00 | 709 049.00 | | 506 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 417.00 | 112 344.00 | | 72 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 37 106.00 | | 20 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 839.00 | 261 813.00 | | 386 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 799.00 | 344 661.00 | | 347 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | -82 848.00 | | 39 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 040.00 | | | 363 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 040.00 | | | 363 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 725.00 | 300 875.00 | 216 725.00 | 216 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 725.00 | 300 875.00 | 216 725.00 | 216 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 875.00 | 216 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VC Groupe et associés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VI Groupe et associés | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 482.00 | | | 482.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 505.00 | | | 7 505.00 |