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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 048.00 | 43 097.00 | 11 951.00 | 55 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 829.00 | 51 683.00 | 14 146.00 | 65 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
072 Créances – Autres | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
084 Disponibilités | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 324.00 | | 306 324.00 | 306 324.00 |
110 Total général Actif | 372 153.00 | 51 683.00 | 320 470.00 | 372 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 149 493.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |