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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 818.00 | 29 213.00 | 5 605.00 | 34 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 984.00 | 47 632.00 | 57 353.00 | 104 984.00 |
BT Marchandises | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 169.00 | | 526 169.00 | 526 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 153.00 | 47 632.00 | 583 521.00 | 631 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 355 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 322.00 | 4 651.00 | | 3 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 18 671.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 421 399.00 | 386 707.00 | | 421 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 094.00 | 48 367.00 | | 25 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | 7 446.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 121 004.00 | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483.00 | 41 068.00 | | 20 483.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | 18 779.00 | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 122.00 | 236 665.00 | | 162 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 521.00 | 623 372.00 | | 583 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 122.00 | 236 665.00 | | 162 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 094.00 | 48 367.00 | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 207.00 | | 105 223.00 | 210 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 837.00 | | 7 622.00 | 49 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 622.00 | | 97 600.00 | 148 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 514.00 | 625.00 | 97 508.00 | 144 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 299.00 | 625.00 | 97 508.00 | 142 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 383 392.00 | 383 392.00 | | 383 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 346.00 | 405 346.00 | | 405 346.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |