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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 7 230.00 | 5 311.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 67 395.00 | 53 455.00 | 13 940.00 | 67 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 201.00 | 16 769.00 | 2 431.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 616.00 | 222 869.00 | 26 747.00 | 249 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 072.00 | 300 323.00 | 61 749.00 | 362 072.00 |
BT Marchandises | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 227 043.00 | | 227 043.00 | 227 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 943.00 | 300 323.00 | 326 620.00 | 626 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
EA Autres dettes | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 620.00 | | | 326 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 263.00 | 17 809.00 | | 344 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 739.00 | 17 809.00 | | 329 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 397.00 | 21 926.00 | | 278 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 1 791.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 958.00 | 20 135.00 | | 272 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 943.00 | | | 112 943.00 |