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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
AP Constructions | 87 088.00 | 79 773.00 | 7 314.00 | 87 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 537.00 | 62 348.00 | 5 188.00 | 67 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 53 428.00 | 16 030.00 | 69 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 735.00 | 195 550.00 | 117 184.00 | 312 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BT Marchandises | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BZ Autres créances | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CF Disponibilités | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 323.00 | 195 550.00 | 256 772.00 | 452 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 762.00 | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 58 457.00 | 26 428.00 | | 58 457.00 |
DH Report à nouveau | | -17 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 705.00 | 50 902.00 | | 35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 133 198.00 | 97 493.00 | | 133 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 169.00 | 40 749.00 | | 36 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 19 813.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 29 784.00 | | 32 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 43 856.00 | | 45 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 573.00 | 134 204.00 | | 123 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 772.00 | 231 697.00 | | 256 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 325.00 | 103 333.00 | | 97 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 952.00 | | 312 736.00 | 299 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 360.00 | | 277 144.00 | 264 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 418.00 | 6 185.00 | 4 053.00 | 193 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 418.00 | 6 185.00 | 4 053.00 | 193 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UX Autres créances clients | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 169.00 | 9 921.00 | 26 248.00 | 36 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VP Divers | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 574.00 | 97 326.00 | 26 248.00 | 123 574.00 |