| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AP Constructions | 77 239.00 | 50 540.00 | 26 698.00 | 77 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 802.00 | 61 252.00 | 3 550.00 | 64 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 173.00 | 151 923.00 | 30 249.00 | 182 173.00 |
BT Marchandises | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 617.00 | | 508 617.00 | 508 617.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CF Disponibilités | 321 341.00 | | 321 341.00 | 321 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 821.00 | | 1 079 821.00 | 1 079 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 994.00 | 151 923.00 | 1 110 071.00 | 1 261 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 147.00 | | | 395 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
DL TOTAL (I) | 599 587.00 | | | 599 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 035.00 | | | 480 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 483.00 | | | 510 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 071.00 | | | 1 110 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 483.00 | | | 510 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 839.00 | 5 084.00 | | 146 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 673.00 | 5 084.00 | | 143 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 036.00 | 480 036.00 | | 480 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 508 617.00 | 508 617.00 | | 508 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 559.00 | 546 559.00 | | 546 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 484.00 | 510 484.00 | | 510 484.00 |