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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AN Terrains | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
AP Constructions | 439 780.00 | 204 774.00 | 235 006.00 | 439 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 229.00 | 39 603.00 | 20 626.00 | 60 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 491.00 | 244 545.00 | 305 947.00 | 550 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 959.00 | | 246 959.00 | 246 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 450.00 | 244 545.00 | 552 905.00 | 797 450.00 |
CU Autres participations | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 840.00 | 611 840.00 | | 611 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 053.00 | 618 053.00 | | 618 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
DG Autres réserves | 545 817.00 | 545 817.00 | | 545 817.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 323.00 | -1 527 192.00 | | -1 343 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 165.00 | 183 869.00 | | -17 165.00 |
DL TOTAL (I) | 440 406.00 | 457 571.00 | | 440 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 917.00 | 40 010.00 | | 101 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 8 769.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 15 187.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 499.00 | 143 211.00 | | 112 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 905.00 | 600 782.00 | | 552 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 010.00 | 60 738.00 | | 37 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 519.00 | 14 059.00 | | -4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 562.00 | 944 782.00 | | 28 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 727.00 | 760 913.00 | | 45 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 165.00 | 183 869.00 | | -17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 491.00 | | | 550 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 739.00 | | | 544 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 118.00 | 27 427.00 | | 217 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 950.00 | 27 427.00 | | 216 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 793.00 | 17 304.00 | 62 546.00 | 92 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VI Groupe et associés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 499.00 | 37 010.00 | 62 546.00 | 112 499.00 |