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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 3 368.00 | 6 024.00 | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 991.00 | 277 355.00 | 112 636.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 704.00 | 429 313.00 | 196 391.00 | 625 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 782.00 | 726 567.00 | 336 215.00 | 1 062 782.00 |
BT Marchandises | 257 103.00 | 29 340.00 | 227 763.00 | 257 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 291.00 | 3 244.00 | 207 048.00 | 210 291.00 |
BZ Autres créances | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
CF Disponibilités | 313 080.00 | | 313 080.00 | 313 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 197.00 | 32 584.00 | 944 613.00 | 977 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 979.00 | 759 151.00 | 1 280 828.00 | 2 039 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
DG Autres réserves | 266 225.00 | 245 420.00 | | 266 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 902.00 | 20 805.00 | | 25 902.00 |
DL TOTAL (I) | 635 304.00 | 609 402.00 | | 635 304.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 660.00 | 116 062.00 | | 258 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 108.00 | 256 612.00 | | 171 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 756.00 | 195 898.00 | | 193 756.00 |
EA Autres dettes | | 87 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 525.00 | 668 173.00 | | 635 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 828.00 | 1 298 575.00 | | 1 280 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 002.00 | | 1 425 002.00 | 1 425 002.00 |
FG Production vendue services | 1 475 830.00 | | 1 475 830.00 | 1 475 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 832.00 | | 2 900 832.00 | 2 900 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | 7 398.00 | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 904.00 | 8 504.00 | | 18 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 845.00 | 60 685.00 | | 201 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 845.00 | 62 001.00 | | 201 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 941.00 | -53 497.00 | | -182 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 202.00 | 2 906 969.00 | | 2 958 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 300.00 | 2 886 165.00 | | 2 932 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 902.00 | 20 805.00 | | 25 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 289.00 | 33 801.00 | | 47 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 260.00 | | | 1 037 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 275.00 | | | 1 009 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 196.00 | 163 017.00 | 1 647.00 | 565 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 666.00 | 163 017.00 | 1 647.00 | 548 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 11 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 400.00 | 29 340.00 | 24 400.00 | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | 3 244.00 | 3 354.00 | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 755.00 | 32 584.00 | 27 755.00 | 27 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 755.00 | 32 584.00 | 38 755.00 | 48 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UX Autres créances clients | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 258 660.00 | 258 660.00 | | 258 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -462.00 | | | -462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 059.00 | 375 059.00 | | 375 059.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 525.00 | 635 525.00 | | 635 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |