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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 562.00 | | 1 215 562.00 | 1 215 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 647.00 | 2 934.00 | 40 713.00 | 43 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 803.00 | 1 060 279.00 | 150 524.00 | 1 210 803.00 |
BF Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 634.00 | 1 093 579.00 | 1 657 054.00 | 2 750 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 946.00 | 50 811.00 | 910 135.00 | 960 946.00 |
BZ Autres créances | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
CF Disponibilités | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 095.00 | 50 811.00 | 1 284 284.00 | 1 335 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 730.00 | 1 144 390.00 | 2 941 339.00 | 4 085 730.00 |
CU Autres participations | 170 987.00 | | 170 987.00 | 170 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 255 582.00 | | | 255 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
DL TOTAL (I) | 969 830.00 | | | 969 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 457.00 | | | 520 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | | | 248 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 189.00 | | | 564 189.00 |
EA Autres dettes | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 968.00 | | | 555 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 009.00 | | | 1 970 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 339.00 | | | 2 941 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 653.00 | | | 1 956 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 517.00 | | | 255 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 589.00 | 248 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 062.00 | | | 1 217 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 027.00 | | 55 424.00 | 1 199 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 078.00 | | 134 265.00 | 118 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 605.00 | 39 974.00 | | 1 053 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 239.00 | 39 974.00 | | 1 023 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | 248 624.00 | | 248 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 968.00 | 555 968.00 | | 555 968.00 |
UP Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
UX Autres créances clients | 960 947.00 | 960 947.00 | | 960 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 517.00 | 255 517.00 | | 255 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 941.00 | 251 585.00 | 13 356.00 | 264 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VP Divers | 286 077.00 | 286 077.00 | | 286 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 189.00 | 564 189.00 | | 564 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 975.00 | 1 279 209.00 | 77 766.00 | 1 356 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 009.00 | 1 956 653.00 | 13 356.00 | 1 970 009.00 |