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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 32 463.00 | |
AP Constructions | | | 339 626.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 141 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 872.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 536 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 644.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 946 232.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 57 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 370 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 687 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 224 328.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 829.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 807.00 | 1 130 975.00 | | 1 238 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 416.00 | 167 828.00 | | 200 416.00 |
DK Provisions réglementées | 13 238.00 | 12 440.00 | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 956.00 | 1 360 742.00 | | 1 501 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 404.00 | 473 318.00 | | 397 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 927.00 | 697 726.00 | | 605 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 336.00 | 321 223.00 | | 639 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 705.00 | 79 869.00 | | 79 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 372.00 | 1 572 136.00 | | 1 722 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 328.00 | 2 932 879.00 | | 3 224 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 186.00 | | | 1 404 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 975.00 | | 100 977.00 | 1 358 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 990.00 | | 100 975.00 | 1 353 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 1.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 152.00 | 56 851.00 | | 866 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 040.00 | 56 851.00 | | 865 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 336.00 | 639 336.00 | | 639 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VC Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 404.00 | 79 218.00 | 255 437.00 | 397 404.00 |
VI Groupe et associés | 605 926.00 | 605 926.00 | | 605 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 832.00 | 274 786.00 | 45.00 | 274 832.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 372.00 | 1 404 186.00 | 255 437.00 | 1 722 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |