| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 425.00 | 986 144.00 | 36 280.00 | 1 022 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 908 077.00 | |
AN Terrains | 342 513.00 | 134 911.00 | 207 603.00 | 342 513.00 |
AP Constructions | 8 878 161.00 | 6 540 678.00 | 2 337 483.00 | 8 878 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415 148.00 | 3 161 072.00 | 1 254 076.00 | 4 415 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 374 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 323 004.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | 585 931.00 | |
BT Marchandises | 224 155.00 | | 224 155.00 | 224 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 136 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 961 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 142 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 156.00 | | 227 156.00 | 227 156.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 825 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 148 543.00 | |
CU Autres participations | 643 916.00 | | 643 916.00 | 643 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 515.00 | 230 515.00 | | 230 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 753 253.00 | 1 412 253.00 | | 1 753 253.00 |
DG Autres réserves | 3 569 502.00 | 3 307 096.00 | | 3 569 502.00 |
DH Report à nouveau | -120 983.00 | | | -120 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 138.00 | 34 423.00 | | 85 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 478.00 | 4 786 929.00 | | 4 818 478.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 116 798.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 466.00 | 4 410 961.00 | | 2 605 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 717.00 | 5 954 226.00 | | 3 696 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947 141.00 | 9 693 437.00 | | 10 947 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 590.00 | 888 108.00 | | 1 120 590.00 |
EA Autres dettes | 4 631 977.00 | 4 118 279.00 | | 4 631 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 893.00 | 1 634 969.00 | | 1 330 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 275 835.00 | 19 765 942.00 | | 19 275 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 148 543.00 | 24 730 228.00 | | 24 148 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 621 169.00 | 14 781 744.00 | | 15 621 169.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 39 975.00 | 223 833.00 | | 39 975.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1.00 | 116 798.00 | | 1.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 54 230.00 | 60 559.00 | | 54 230.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 54 230.00 | 60 559.00 | | 54 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 256 985.00 | |
FG Production vendue services | 583 881.00 | | 583 881.00 | 583 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 256 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 906 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 163 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 008 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 978 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 044 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 567.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 882.00 | 59 596.00 | | 55 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 882.00 | 59 596.00 | | 55 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 235.00 | 11 400.00 | | 14 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 172.00 | 76 645.00 | | 27 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 172.00 | 76 645.00 | | 27 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 710.00 | -17 049.00 | | 28 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 144.00 | 156 152.00 | | 89 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 364 930.00 | 168 270 003.00 | | 168 364 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 279 792.00 | 168 235 580.00 | | 168 279 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 138.00 | 34 423.00 | | 85 138.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 417.00 | 385 437.00 | | -3 417.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 417.00 | 385 437.00 | | -3 417.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -43 392.00 | 61 604.00 | | -43 392.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 39 975.00 | 223 833.00 | | 39 975.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953 654.00 | 985 287.00 | 110 514.00 | 11 953 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 201.00 | 19 943.00 | | 966 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987 453.00 | 965 344.00 | 110 514.00 | 10 987 453.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 58 542.00 | | 8 259.00 | 58 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 542.00 | | 8 259.00 | 58 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 542.00 | | 8 259.00 | 58 542.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356 072.00 | 10 356 072.00 | | 10 356 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 911.00 | 406 911.00 | | 406 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 556.00 | 460 556.00 | | 460 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 672.00 | 1 195 672.00 | | 1 195 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330 893.00 | 1 330 893.00 | | 1 330 893.00 |
UX Autres créances clients | 9 677 336.00 | 9 677 336.00 | | 9 677 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VB T. V. A. | 1 139 873.00 | 1 139 873.00 | | 1 139 873.00 |
VC Groupe et associés | 675 000.00 | 460 000.00 | 215 000.00 | 675 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 154.00 | 322 154.00 | | 322 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 312.00 | 1 191 788.00 | 1 091 524.00 | 2 283 312.00 |
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VP Divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 630.00 | 232 630.00 | | 232 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 286.00 | 2 158 286.00 | | 2 158 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 156.00 | 227 156.00 | | 227 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 965 408.00 | 13 750 408.00 | 215 000.00 | 13 965 408.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 712 693.00 | 15 621 169.00 | 1 091 524.00 | 16 712 693.00 |