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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 7 611.00 | 1 457.00 | 9 068.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 298.00 | 264 097.00 | 96 201.00 | 360 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 912.00 | 272 210.00 | 348 702.00 | 620 912.00 |
BT Marchandises | 250 120.00 | | 250 120.00 | 250 120.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 196.00 | | 317 196.00 | 317 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 108.00 | 272 210.00 | 665 898.00 | 938 108.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 564.00 | | | 504 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 523 878.00 | | | 523 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 898.00 | | | 665 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 306.00 | | 3 607.00 | 617 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 613.00 | | 1 456.00 | 257 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 650.00 | | 2 151.00 | 358 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 002.00 | 26 209.00 | | 246 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 613.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 004.00 | 25 595.00 | | 239 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 588.00 | 25 791.00 | 27 797.00 | 53 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VP Divers | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 008.00 | 24 753.00 | 255.00 | 25 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 020.00 | 114 223.00 | 27 797.00 | 142 020.00 |