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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 570.00 | 75.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 860.00 | 36 988.00 | 43 872.00 | 80 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BF Prêts | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 775.00 | 41 558.00 | 82 218.00 | 123 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | 2 755.00 | 16 328.00 | 19 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 457 437.00 | | 457 437.00 | 457 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 039.00 | 2 755.00 | 609 284.00 | 612 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 815.00 | 44 313.00 | 691 502.00 | 735 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 143 687.00 | 86 891.00 | | 143 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 818.00 | 66 796.00 | | 100 818.00 |
DL TOTAL (I) | 260 165.00 | 169 347.00 | | 260 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 784.00 | 136 031.00 | | 112 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 2 622.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 39 181.00 | | 36 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 121.00 | 73 246.00 | | 61 121.00 |
EA Autres dettes | 210 242.00 | 234 450.00 | | 210 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 337.00 | 485 531.00 | | 431 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 502.00 | 654 878.00 | | 691 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 658.00 | 373 991.00 | | 346 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 786.00 | | 1 185 786.00 | 1 185 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 786.00 | | 1 185 786.00 | 1 185 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 397.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 397.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -397.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 763.00 | 964 362.00 | | 1 214 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 945.00 | 897 566.00 | | 1 113 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 818.00 | 66 796.00 | | 100 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 946.00 | | 15 402.00 | 119 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 573.00 | 123 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 38 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | 80 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 863.00 | | 15 402.00 | 74 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 412.00 | 9 789.00 | 8 643.00 | 40 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 185.00 | 801.00 | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 227.00 | 9 604.00 | 7 842.00 | 35 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 242.00 | 210 242.00 | | 210 242.00 |
UP Prêts | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 783.00 | 28 104.00 | 84 679.00 | 112 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 337.00 | 346 658.00 | 84 679.00 | 431 337.00 |