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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 634.00 | 184 966.00 | 22 668.00 | 207 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 254.00 | 196 162.00 | 70 092.00 | 266 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 346.00 | 381 960.00 | 401 385.00 | 783 346.00 |
BT Marchandises | 179 213.00 | | 179 213.00 | 179 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 441.00 | 4 635.00 | 42 806.00 | 47 441.00 |
BZ Autres créances | 611 418.00 | | 611 418.00 | 611 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 365.00 | 4 635.00 | 1 002 730.00 | 1 007 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 711.00 | 386 595.00 | 1 404 115.00 | 1 790 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 631 415.00 | 545 745.00 | | 631 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 413.00 | 85 670.00 | | 74 413.00 |
DL TOTAL (I) | 746 536.00 | 672 124.00 | | 746 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 903.00 | 68 216.00 | | 95 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 131.00 | 74.00 | | 22 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 218.00 | 592 976.00 | | 445 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 100.00 | 92 122.00 | | 89 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 2 073.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 578.00 | 755 461.00 | | 657 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 115.00 | 1 427 585.00 | | 1 404 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 139.00 | 755 461.00 | | 632 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 404 707.00 | | 6 404 707.00 | 6 404 707.00 |
FD Production vendue biens | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FG Production vendue services | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 943.00 | | 6 412 943.00 | 6 412 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 15 485.00 | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | 15 485.00 | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 5 972.00 | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 062.00 | 5 972.00 | | 12 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | 9 513.00 | | -3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | 13 514.00 | | 22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 709.00 | 6 355 165.00 | | 6 483 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 296.00 | 6 269 495.00 | | 6 409 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 413.00 | 85 670.00 | | 74 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 968.00 | 32 886.00 | | 32 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 692.00 | | 43 436.00 | 750 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 782.00 | 783 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 477 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 832.00 | | | 260 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 434.00 | | 43 436.00 | 444 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 284.00 | 34 452.00 | 2 776.00 | 350 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 452.00 | 34 452.00 | 2 776.00 | 349 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 269.00 | 1 708.00 | 1 342.00 | 4 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | 1 708.00 | 1 342.00 | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | 1 708.00 | 1 342.00 | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 218.00 | 445 218.00 | | 445 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
UX Autres créances clients | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VC Groupe et associés | 498 326.00 | 498 326.00 | | 498 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 803.00 | 4 364.00 | 17 830.00 | 29 803.00 |
VI Groupe et associés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 866.00 | 726 681.00 | 45 185.00 | 771 866.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 579.00 | 632 139.00 | 17 830.00 | 657 579.00 |