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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 62 075.00 | 2 025.00 | 64 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 350.00 | 62 075.00 | 79 275.00 | 141 350.00 |
060 Stock marchandises | 267 860.00 | 28 250.00 | 239 610.00 | 267 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 705.00 | 28 250.00 | 280 455.00 | 308 705.00 |
110 Total général Actif | 450 055.00 | 90 325.00 | 359 730.00 | 450 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 170.00 | 257 086.00 | | 294 170.00 |
230 Autres produits | | 24 503.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 170.00 | 281 589.00 | | 294 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 491.00 | 102 027.00 | | 150 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 550.00 | 37 666.00 | | 22 550.00 |
242 Autres charges externes. | 63 422.00 | 55 599.00 | | 63 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 3 994.00 | | 4 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 422.00 | 24 963.00 | | 25 422.00 |
252 Charges sociales | 6 147.00 | 4 572.00 | | 6 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 295.00 | 9 425.00 | | 9 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 154.00 | 238 246.00 | | 282 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 016.00 | 43 343.00 | | 12 016.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 843.00 | 19 500.00 | | 15 843.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 500.00 | 86 300.00 | | 16 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 321.00 | -23 454.00 | | 11 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 146.00 | | | 18 146.00 |