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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 978.00 | 490 606.00 | 372.00 | 490 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 782.00 | 44 468.00 | 8 314.00 | 52 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 101.00 | 1 512 641.00 | 270 460.00 | 1 783 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 267.00 | | 475 267.00 | 475 267.00 |
BZ Autres créances | 1 422 077.00 | 1 182 612.00 | 239 465.00 | 1 422 077.00 |
CF Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 697.00 | 1 182 612.00 | 742 085.00 | 1 924 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 798.00 | 2 695 253.00 | 1 012 545.00 | 3 707 798.00 |
CU Autres participations | 350 577.00 | 147 567.00 | 203 010.00 | 350 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962 062.00 | 1 962 062.00 | | 1 962 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 006 047.00 | -7 269 477.00 | | -7 006 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 342.00 | 263 430.00 | | -176 342.00 |
DL TOTAL (I) | -5 066 578.00 | -4 890 236.00 | | -5 066 578.00 |
DP Provisions pour risques | 15 341.00 | 94 222.00 | | 15 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 341.00 | 94 222.00 | | 15 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 282.00 | 211 036.00 | | 200 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845 923.00 | 4 854 698.00 | | 4 845 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 088.00 | 333 424.00 | | 342 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 487.00 | 761 174.00 | | 675 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 781.00 | 6 160 332.00 | | 6 063 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 545.00 | 1 364 318.00 | | 1 012 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 445.00 | | 847 445.00 | 847 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 445.00 | | 847 445.00 | 847 445.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | 51 500.00 | | 5 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 881.00 | 70 000.00 | | 78 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 309.00 | 121 500.00 | | 100 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 518.00 | 1 037 881.00 | | 34 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 842.00 | 535 364.00 | | 16 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 255.00 | 1 573 245.00 | | 53 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 053.00 | -1 451 745.00 | | 47 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 788.00 | 3 051 794.00 | | 947 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 129.00 | 2 788 363.00 | | 1 124 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 342.00 | 263 430.00 | | -176 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 631.00 | 14 512.00 | 240 875.00 | 1 608 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 106.00 | 2 500.00 | | 1 318 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 525.00 | 12 012.00 | 240 875.00 | 290 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845 923.00 | 163 432.00 | | 4 845 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 088.00 | 95 694.00 | 164 263.00 | 342 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 487.00 | 333 181.00 | 228 204.00 | 675 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 564.00 | 1 911 564.00 | | 1 911 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 328.00 | 1 911 564.00 | 58 764.00 | 1 970 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 781.00 | 792 590.00 | 392 467.00 | 6 063 781.00 |