| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 417 802.00 | 298 958.00 | 118 844.00 | 417 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 522.00 | 148 780.00 | 7 741.00 | 156 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 424.00 | 220 423.00 | 29 000.00 | 249 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 253.00 | 675 843.00 | 375 409.00 | 1 051 253.00 |
BT Marchandises | 2 472 428.00 | | 2 472 428.00 | 2 472 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 118.00 | 90 448.00 | 1 641 669.00 | 1 732 118.00 |
BZ Autres créances | 272 170.00 | | 272 170.00 | 272 170.00 |
CF Disponibilités | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 725.00 | 90 448.00 | 4 494 276.00 | 4 584 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 978.00 | 766 292.00 | 4 869 686.00 | 5 635 978.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 600 220.00 | 600 220.00 | | 600 220.00 |
DH Report à nouveau | 859 789.00 | 758 541.00 | | 859 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 234.00 | 101 248.00 | | 66 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 244.00 | 1 856 010.00 | | 1 922 244.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 096.00 | 339 107.00 | | 405 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 086.00 | 1 028 046.00 | | 899 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 637.00 | 1 276 961.00 | | 1 287 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 071.00 | 358 612.00 | | 355 071.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 55 414.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 441.00 | 3 058 143.00 | | 2 947 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 686.00 | 4 924 690.00 | | 4 869 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 441.00 | 3 058 144.00 | | 2 947 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 096.00 | 328 108.00 | | 405 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 953.00 | | 5 605 953.00 | 5 605 953.00 |
FG Production vendue services | 1 243 454.00 | | 1 243 454.00 | 1 243 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 408.00 | | 6 849 408.00 | 6 849 408.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 022.00 | 3 766.00 | | 23 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 17 024.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 668.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 441.00 | 17 693.00 | | 15 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 319.00 | 36 242.00 | | 29 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380.00 | 46 779.00 | | 31 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 938.00 | -29 086.00 | | -15 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 163.00 | 7 038 144.00 | | 6 889 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 928.00 | 6 936 895.00 | | 6 822 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 234.00 | 101 248.00 | | 66 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 454.00 | 42 242.00 | | 27 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 215.00 | | 10 215.00 | 1 052 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 178.00 | 1 051 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 178.00 | 823 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 712.00 | | 10 215.00 | 824 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 673.00 | 58 287.00 | 9 117.00 | 626 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 992.00 | 58 287.00 | 9 117.00 | 618 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
6T Sur comptes clients | 55 788.00 | 34 659.00 | | 55 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 788.00 | 34 659.00 | | 55 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 325.00 | 34 659.00 | 10 537.00 | 66 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 147.00 | 461 147.00 | | 461 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 637.00 | 1 287 637.00 | | 1 287 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 623.00 | | | 1 607 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
VB T. V. A. | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 096.00 | 405 096.00 | | 405 096.00 |
VI Groupe et associés | 437 938.00 | 437 938.00 | | 437 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
VP Divers | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 311.00 | 2 035 537.00 | 62 773.00 | 2 098 311.00 |
VW T.V.A. | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 441.00 | 2 947 441.00 | | 2 947 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 756.00 | 40 179.00 | | 44 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 353.00 | 12 843.00 | | 14 353.00 |
ST Autres comptes | 572 474.00 | 488 683.00 | | 572 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 443.00 | 346 666.00 | | 335 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 461.00 | 12 533.00 | | 44 461.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 730.00 | 59 296.00 | | 13 730.00 |
YT Sous‐traitance | 482 148.00 | 477 430.00 | | 482 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 539.00 | 78 576.00 | | 49 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 672.00 | 52 572.00 | | 42 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 428.00 | 92 751.00 | | 87 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 854.00 | 1 388 984.00 | | 1 345 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 010.00 | 977 689.00 | | 947 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 959.00 | 1 404 201.00 | | 1 453 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |