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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 10 812.00 | 209.00 | 11 021.00 |
AH Fonds commercial | 633 898.00 | | 633 898.00 | 633 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 5 267.00 | 1 995.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 805.00 | 178 963.00 | 47 842.00 | 226 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 175.00 | 195 042.00 | 687 134.00 | 882 175.00 |
BT Marchandises | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BZ Autres créances | 186 843.00 | | 186 843.00 | 186 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 429 442.00 | | 429 442.00 | 429 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 905.00 | | 875 905.00 | 875 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 080.00 | 195 042.00 | 1 563 038.00 | 1 758 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 330.00 | 705 330.00 | | 705 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
DG Autres réserves | 260 010.00 | 246 201.00 | | 260 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 460.00 | 13 809.00 | | 80 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 286.00 | 1 020 826.00 | | 1 101 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 023.00 | 38 732.00 | | 25 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 962.00 | 76 476.00 | | 42 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 676.00 | 193 570.00 | | 282 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 092.00 | 76 530.00 | | 111 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 753.00 | 385 308.00 | | 461 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 038.00 | 1 406 134.00 | | 1 563 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 974.00 | 385 308.00 | | 448 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 175.00 | | | 882 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 920.00 | | | 644 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 066.00 | | | 234 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 898.00 | 18 144.00 | | 176 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 527.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 613.00 | 17 617.00 | | 166 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 676.00 | 282 676.00 | | 282 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 023.00 | 12 245.00 | 12 778.00 | 25 023.00 |
VI Groupe et associés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 591.00 | 265 591.00 | | 265 591.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 753.00 | 448 974.00 | 12 778.00 | 461 753.00 |