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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 10 934.00 | 1 418.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 272.00 | 18 223.00 | 1 049.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 380.00 | 35 464.00 | 154 916.00 | 190 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BT Marchandises | 139 880.00 | 27 645.00 | 112 235.00 | 139 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 092.00 | 27 645.00 | 236 447.00 | 264 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 472.00 | 63 109.00 | 391 363.00 | 454 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 978.00 | | | 228 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
DH Report à nouveau | -51 804.00 | | | -51 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DL TOTAL (I) | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 363.00 | | | 391 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 696.00 | 12 947.00 | 341 642.00 | 328 696.00 |
FG Production vendue services | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 581.00 | 12 947.00 | 377 528.00 | 364 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 134.00 | | | 394 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 736.00 | | | 368 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 941.00 | | 1 439.00 | 188 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 492.00 | | 1 439.00 | 36 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 621.00 | 843.00 | | 34 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 843.00 | | 34 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 892.00 | 165 892.00 | | 165 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |