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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AP Constructions | 28 348.00 | 5 125.00 | 23 223.00 | 28 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 177.00 | 224 859.00 | 54 318.00 | 279 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 468.00 | 21 431.00 | 57 037.00 | 78 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 041.00 | 258 265.00 | 135 776.00 | 394 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
BN En cours de production de biens | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BT Marchandises | 194 784.00 | | 194 784.00 | 194 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
BZ Autres créances | 106 848.00 | 43 966.00 | 62 882.00 | 106 848.00 |
CF Disponibilités | 235 704.00 | | 235 704.00 | 235 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 699.00 | 43 966.00 | 819 733.00 | 863 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 739.00 | 302 231.00 | 955 509.00 | 1 257 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 590 458.00 | 499 564.00 | | 590 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 235.00 | 90 895.00 | | 19 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 8 637.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 679 943.00 | 666 705.00 | | 679 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 993.00 | 75 393.00 | | 91 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | 46 942.00 | | 30 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 995.00 | 172 550.00 | | 86 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 117 006.00 | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | 26 295.00 | 26 284.00 | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 566.00 | 438 221.00 | | 275 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 509.00 | 1 104 927.00 | | 955 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 426.00 | 395 663.00 | | 226 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 397.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 678.00 | | 70 362.00 | 323 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 630.00 | | 70 362.00 | 315 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 624.00 | 36 641.00 | | 221 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 774.00 | 36 641.00 | | 214 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 210.00 | | 6 244.00 | 50 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 210.00 | | 6 244.00 | 50 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 482.00 | 42 342.00 | 49 140.00 | 91 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VP Divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 493.00 | 221 295.00 | 1 198.00 | 222 493.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 520.00 | 226 380.00 | 49 140.00 | 275 520.00 |