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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 421.00 | 6 336.00 | 16 085.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 399.00 | 8 314.00 | 16 085.00 | 24 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 667.00 | 8 314.00 | 185 353.00 | 193 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 749.00 | 58 945.00 | | 95 749.00 |
DH Report à nouveau | 16 539.00 | 16 538.00 | | 16 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 153.00 | 36 804.00 | | 26 153.00 |
DL TOTAL (I) | 149 441.00 | 123 288.00 | | 149 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 14 259.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 21 944.00 | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 5 098.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 912.00 | 41 301.00 | | 35 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 353.00 | 164 588.00 | | 185 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 912.00 | 41 301.00 | | 35 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 171.00 | 21 958.00 | 248 130.00 | 226 171.00 |
FG Production vendue services | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 764.00 | 21 958.00 | 269 723.00 | 247 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 7 870.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 723.00 | 368 930.00 | | 269 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 570.00 | 332 126.00 | | 243 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 153.00 | 36 804.00 | | 26 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799.00 | | 20 600.00 | 3 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | 20 600.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 4 946.00 | 8 314.00 | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 4 946.00 | 8 314.00 | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |