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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 197.00 | 1 236 458.00 | 155 739.00 | 1 392 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 65 822.00 | 15 178.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 735.00 | 1 302 890.00 | 309 845.00 | 1 612 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
BZ Autres créances | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CF Disponibilités | 2 204 449.00 | | 2 204 449.00 | 2 204 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 450.00 | | 2 711 450.00 | 2 711 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 185.00 | 1 302 890.00 | 3 021 295.00 | 4 324 185.00 |
CU Autres participations | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 2 127 892.00 | 1 862 602.00 | | 2 127 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 950.00 | 465 290.00 | | 409 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 461.00 | 2 374 511.00 | | 2 584 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 528.00 | 68 183.00 | | 77 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 473.00 | 128 552.00 | | 234 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 052.00 | 180 110.00 | | 113 052.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | 408 721.00 | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 834.00 | 793 642.00 | | 436 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 295.00 | 3 168 153.00 | | 3 021 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 834.00 | 793 642.00 | | 436 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 515.00 | | 49 845.00 | 1 575 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 625.00 | 1 612 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 625.00 | 1 473 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 882.00 | | 44 940.00 | 1 440 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 583.00 | | 4 905.00 | 106 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 988.00 | 83 527.00 | 12 625.00 | 1 231 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 378.00 | 83 527.00 | 12 625.00 | 1 231 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 473.00 | 234 473.00 | | 234 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 353 939.00 | 353 939.00 | | 353 939.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 060.00 | 466 030.00 | 6 030.00 | 472 060.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 834.00 | 436 834.00 | | 436 834.00 |