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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 21 031.00 | 1 615.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 82 838.00 | 9 233.00 | 92 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 542.00 | 111 884.00 | 95 658.00 | 207 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 599.00 | | 338 599.00 | 338 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 142.00 | 111 884.00 | 434 258.00 | 546 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 288 999.00 | | | 288 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 258.00 | | | 434 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 256.00 | | | 143 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 792.00 | | 750.00 | 206 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 969.00 | | 750.00 | 113 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 862.00 | 10 021.00 | | 101 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 849.00 | 10 021.00 | | 93 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958.00 | 2 956.00 | 2 002.00 | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 256.00 | 151 236.00 | 20.00 | 151 256.00 |
VW T.V.A. | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 256.00 | 143 254.00 | 2 002.00 | 145 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YT Sous‐traitance | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
ZE Dividendes | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 110.00 | | | 101 110.00 |