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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | 1.00 | 7.00 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 225.00 | 26 775.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 694.00 | 263.00 | 7 956.00 |
AP Constructions | 63 956.00 | 62 852.00 | 1 104.00 | 63 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 642.00 | 452 205.00 | 219 437.00 | 671 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 176.00 | 2 141 542.00 | 527 635.00 | 2 669 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 345.00 | 2 682 517.00 | 833 828.00 | 3 516 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BT Marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CF Disponibilités | 949 051.00 | | 949 051.00 | 949 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 289.00 | | 1 101 289.00 | 1 101 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 634.00 | 2 682 517.00 | 1 935 117.00 | 4 617 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 304 964.00 | 304 684.00 | | 304 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 291.00 | 120 280.00 | | 205 291.00 |
DL TOTAL (I) | 521 716.00 | 436 425.00 | | 521 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 980.00 | 952 881.00 | | 783 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 1 803.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 902.00 | 137 061.00 | | 191 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 653.00 | 165 298.00 | | 214 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
EA Autres dettes | 170 404.00 | 106 038.00 | | 170 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 400.00 | 1 363 081.00 | | 1 413 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 117.00 | 1 799 505.00 | | 1 935 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 600.00 | | 302 655.00 | 3 242 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 910.00 | 3 516 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 910.00 | 3 463 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | 420.00 | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 064.00 | | 302 235.00 | 3 190 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 951.00 | 205 476.00 | 28 910.00 | 2 505 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 975.00 | 2 250.00 | | 15 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | 158.00 | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 440.00 | 203 069.00 | 28 910.00 | 2 482 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 008.00 | 204 498.00 | 511 846.00 | 783 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 580.00 | | | 418 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 400.00 | 834 890.00 | 511 846.00 | 1 413 400.00 |