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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AP Constructions | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 154.00 | 91 710.00 | 24 444.00 | 116 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 423.00 | 60 994.00 | 3 430.00 | 64 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 043.00 | 173 010.00 | 43 033.00 | 216 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
BN En cours de production de biens | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 629.00 | 8 437.00 | 523 191.00 | 531 629.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CF Disponibilités | 607 596.00 | | 607 596.00 | 607 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 172.00 | 8 437.00 | 1 234 735.00 | 1 243 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 215.00 | 181 447.00 | 1 277 767.00 | 1 459 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 498 854.00 | 669 581.00 | | 498 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | -110 727.00 | | 44 739.00 |
DL TOTAL (I) | 560 093.00 | 575 354.00 | | 560 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 820.00 | 34 847.00 | | 86 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 385.00 | 18 657.00 | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 089.00 | 263 679.00 | | 260 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 933.00 | 192 495.00 | | 207 933.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 2 449.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 674.00 | 512 127.00 | | 717 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 767.00 | 1 087 481.00 | | 1 277 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 289.00 | 493 470.00 | | 706 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 888.00 | | 6 155.00 | 209 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 951.00 | | 6 155.00 | 198 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 651.00 | 10 359.00 | | 162 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 651.00 | 10 359.00 | | 162 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 089.00 | 260 089.00 | | 260 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 511 379.00 | 511 379.00 | | 511 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 548.00 | 561 548.00 | | 561 548.00 |
VW T.V.A. | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 289.00 | 706 289.00 | | 706 289.00 |