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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 865.00 | 21 169.00 | 2 696.00 | 23 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 121.00 | 216 132.00 | 51 989.00 | 268 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 940.00 | 243 445.00 | 144 495.00 | 387 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BN En cours de production de biens | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 607.00 | 44 690.00 | 578 917.00 | 623 607.00 |
BZ Autres créances | 263 526.00 | | 263 526.00 | 263 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 306.00 | | 200 306.00 | 200 306.00 |
CF Disponibilités | 582 838.00 | | 582 838.00 | 582 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 337.00 | 44 690.00 | 1 776 648.00 | 1 821 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 277.00 | 288 135.00 | 1 921 143.00 | 2 209 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 449 200.00 | 554 372.00 | | 449 200.00 |
DH Report à nouveau | | -145 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 598.00 | 224 694.00 | | 444 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 598.00 | 884 046.00 | | 1 144 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 360.00 | 52 310.00 | | 24 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 091.00 | 155 861.00 | | 182 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 700.00 | 395 628.00 | | 499 700.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 6 204.00 | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 562.00 | 42 607.00 | | 57 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 544.00 | 652 611.00 | | 776 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 143.00 | 1 536 657.00 | | 1 921 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 129.00 | | 10 505.00 | 465 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 694.00 | 387 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 694.00 | 274 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 455.00 | | 10 505.00 | 351 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 815.00 | 35 557.00 | 59 926.00 | 267 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 349.00 | 820.00 | | 20 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 466.00 | 34 737.00 | 59 926.00 | 247 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 112.00 | 21 911.00 | 61 334.00 | 84 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 112.00 | 21 911.00 | 61 334.00 | 84 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 112.00 | 21 911.00 | 61 334.00 | 84 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 911.00 | 61 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 623 607.00 | 570 024.00 | 53 583.00 | 623 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VC Groupe et associés | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 360.00 | 16 382.00 | 7 978.00 | 24 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 210.00 | 859 127.00 | 66 083.00 | 925 210.00 |
VW T.V.A. | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 232.00 | 766 254.00 | 7 978.00 | 774 232.00 |