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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 238.00 | 71 235.00 | 11 003.00 | 82 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055 063.00 | 2 202 479.00 | 852 584.00 | 3 055 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 084.00 | 129 792.00 | 44 292.00 | 174 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 486.00 | 2 403 506.00 | 928 979.00 | 3 332 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 713.00 | 3 570.00 | 1 355 142.00 | 1 358 713.00 |
BZ Autres créances | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 755.00 | 125 718.00 | 1 737 036.00 | 1 862 755.00 |
CF Disponibilités | 1 208 346.00 | | 1 208 346.00 | 1 208 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 148.00 | 129 289.00 | 4 578 858.00 | 4 708 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 635.00 | 2 532 796.00 | 5 507 838.00 | 8 040 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 3 102 868.00 | 2 882 652.00 | | 3 102 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 090.00 | 470 218.00 | | 411 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | 1 519.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 534.00 | 3 521 589.00 | | 3 826 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 703.00 | 332 866.00 | | 728 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 087.00 | 138 610.00 | | 150 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 310.00 | 382 537.00 | | 380 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 783.00 | 518 714.00 | | 420 783.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 304.00 | 1 372 729.00 | | 1 681 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 838.00 | 4 894 318.00 | | 5 507 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 128.00 | 1 372 729.00 | | 1 184 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 346.00 | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 827 915.00 | 4 558.00 | 4 832 474.00 | 4 827 915.00 |
FG Production vendue services | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 110.00 | 4 558.00 | 4 838 669.00 | 4 834 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 964.00 | 737 271.00 | | 25 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 490.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 453.00 | 737 761.00 | | 26 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 453.00 | 99 887.00 | | 26 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 904.00 | 75 534.00 | | 26 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 610.00 | 181 451.00 | | 91 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 394.00 | 5 371 608.00 | | 4 967 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 304.00 | 4 901 390.00 | | 4 556 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 090.00 | 470 218.00 | | 411 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 186.00 | | 579 229.00 | 2 949 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 928.00 | 3 332 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 928.00 | 3 229 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 396.00 | | 9 842.00 | 72 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 807.00 | | 558 269.00 | 2 866 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | 11 117.00 | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 163.00 | 234 272.00 | 195 928.00 | 2 365 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 880.00 | 6 355.00 | | 64 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 283.00 | 227 917.00 | 195 928.00 | 2 300 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519.00 | | 488.00 | 1 519.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 1 953.00 | | 1 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 127 672.00 | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 127 672.00 | 488.00 | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 087.00 | 28 620.00 | 121 466.00 | 150 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 310.00 | 380 310.00 | | 380 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 287.00 | 230 287.00 | | 230 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 736.00 | 1 351 736.00 | | 1 351 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 424.00 | 352 714.00 | 375 709.00 | 728 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 184.00 | | | 254 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 161.00 | 1 530 161.00 | | 1 530 161.00 |
VW T.V.A. | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 304.00 | 1 184 128.00 | 497 176.00 | 1 681 304.00 |