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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 911.00 | 4 455.00 | 20 456.00 | 24 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 349.00 | 4 203.00 | 18 146.00 | 22 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 484.00 | 8 657.00 | 407 827.00 | 416 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CF Disponibilités | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 082.00 | 8 657.00 | 652 425.00 | 661 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 248.00 | | | 363 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 120.00 | | | 638 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 425.00 | | | 652 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
FG Production vendue services | 173 393.00 | | 173 393.00 | 173 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 807.00 | | 556 807.00 | 556 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 697.00 | | | 574 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 799.00 | | | 567 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 416 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 47 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 115.00 | 2 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 248.00 | 58 946.00 | 227 798.00 | 363 248.00 |
VI Groupe et associés | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 120.00 | 333 817.00 | 227 798.00 | 638 120.00 |