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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 098.00 | 61 007.00 | 4 090.00 | 65 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 530.00 | 284 289.00 | 7 241.00 | 291 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 865.00 | 346 046.00 | 201 819.00 | 547 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 445.00 | 346 046.00 | 363 398.00 | 709 445.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DL TOTAL (I) | 301 260.00 | | | 301 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 398.00 | | | 363 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
FG Production vendue services | 614 790.00 | | 614 790.00 | 614 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 546.00 | | 681 546.00 | 681 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 335.00 | | | 689 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 511.00 | | | 643 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 550.00 | | 2 863.00 | 557 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 548.00 | 547 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 548.00 | 356 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 313.00 | | 2 863.00 | 366 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 001.00 | 7 802.00 | 9 757.00 | 348 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 252.00 | 7 802.00 | 9 757.00 | 347 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VP Divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 814.00 | | | 118 814.00 |