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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AP Constructions | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 430.00 | 941 988.00 | 121 442.00 | 1 063 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 514.00 | 381 115.00 | 90 399.00 | 471 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 102.00 | 1 336 692.00 | 226 409.00 | 1 563 102.00 |
BT Marchandises | 223 196.00 | | 223 196.00 | 223 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 250.00 | 23 145.00 | 170 104.00 | 193 250.00 |
BZ Autres créances | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 022.00 | 23 145.00 | 548 876.00 | 572 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 123.00 | 1 359 838.00 | 775 286.00 | 2 135 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
DH Report à nouveau | 37 678.00 | 8 832.00 | | 37 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 509.00 | 28 846.00 | | -108 509.00 |
DL TOTAL (I) | 93 103.00 | 201 612.00 | | 93 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 507.00 | 348 478.00 | | 385 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | 187 324.00 | | 172 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 548.00 | 61 466.00 | | 61 548.00 |
EA Autres dettes | 62 854.00 | 49 758.00 | | 62 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 183.00 | 647 026.00 | | 682 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 286.00 | 848 638.00 | | 775 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 315.00 | | 40 787.00 | 1 522 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 092.00 | 4 092.00 | 1 563 102.00 | -4 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 092.00 | 4 092.00 | 1 543 048.00 | -4 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 262.00 | | 40 787.00 | 1 502 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 201.00 | 92 492.00 | | 1 244 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 716.00 | 92 492.00 | | 1 238 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 165 475.00 | 165 475.00 | | 165 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VB T. V. A. | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VC Groupe et associés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 365.00 | 169 365.00 | | 169 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 142.00 | 73 231.00 | 142 912.00 | 216 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 080.00 | 348 509.00 | 3 570.00 | 352 080.00 |
VW T.V.A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 183.00 | 539 272.00 | 142 912.00 | 682 183.00 |